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天水经济技术开发区财政局2019年度部门决算公开说明
文章来源:    发布时间:2020-09-07    点击数:    

 

一、单位基本概况

(一)主要职能。

天水经济技术开发区财政局主要职责为:1、综合管理开发区财政收支和财政改革。2、负责国家财政、财务、会计等有关财经法律法规在开发区的贯彻执行,指导企业财务工作,配合有关部门组织开发区财会人员的培训。3、负责编制开发区财政预决算,年度预算执行,预算调整,并报市财政局备案。4、负责开发区建设资金与专项资金的筹集,并对其使用进行管理,监督和考评。5、负责开发区财政资金与专项资金的筹集、调拨、跟综分析财政预算执行情况,提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议。6、负责开发区经营性国有资产的管理和政府采购工作。7、负责协调与市区财政部门的关系,做好财政收入按比例分配工作。8、配合相关部门做好财政审计工作。9、做好与金融、税务部门的联系协调,为开发区企业融资贷款搞好服务。

(二)机构设置情况。

天水经济开发区财政局为正科级事业单位,内设综合科、预算科、国库科三个科室,是天水经济技术开发区管委会的下属单位,2015年新加挂了天水经济技术开发区国库集中支付中心牌子,没有增加编制,支付中心增专职副主任1人。

 二、天水经济技术开发区财政局2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。

2019年度,收入总计为169.55万元,其中:

1.财政拨款收入169.55万元,较2018年度决算数减少51.45

2.上级补助收入0万元。较2018年度决算数无增减。

3.事业收入0万元。较2018年度决算数无增减。

4.其他收入0万元,较2018年度决算数减少13万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元较2018年度决算无增减。

6.上年结转资金7.61万元,当年结转下年资金6.51万元,其中项目结转6万元(国库集中支付电子化改革),基本支出结转0.51万元。

(二)支出决算情况。

2019年度,天水经济技术开发区财政局支出为170.64万元。其中:基本支出169.14万元,较2018年度决算数191万元减少21.86万元,减少12.9%,主要是国库集中支付改革基本完成。

项目支出1.5万元,较2018年度决算数61万元,减少了59.5万元,减少3966.7%,主要是由于2019年国库集中支付改革基本完成。

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,开发区财政局财政拨款收入总计169.55万元,与上年221万元相比减少51.45万元,减少30.3%。其中:一般公共预算财政拨款收入169.55万元,与上年相比减少51.45万元,减少30.3%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增无增减。减少的原因主要是国库集中支付改革基本完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度,开发区财政局一般公共预算财政拨款支出总计170.64万元,与上年240万元相比减少69.36万元,减少40.6%;完成年初预算100%

其中:1.一般公共服务支出140.1万元,主要用于人员工资、公用经费支出、公车补助等支出,完成年初预算100%

2.社会保障和就业支出15.74万元。主要为当年养老金等保险支出。

3.卫生健康支出5.91万元,主要为当年医保资金支出。

4.住房保障支出8.89万元,主要为当年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出169.14万元,项目支出1.5万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中:

1)一般公共服务支出138.6万元,。

2)社会保障和就业支出15.74万元。

3)医疗卫生与计划生育支出5.91万元。

4)住房保障支出8.89万元。

主要用于人员工资、公用经费支出、公车补助、职工清算养老保险,医保等支出。

1.人员经费161.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费7.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般公共预算财政拨款项目支出中1.5万元,全部为国库集中支付改革资金。

五、2019三公经费支出决算说明

2019三公经费预算1.38万元,决算1.38万元,完成年初预算100%,决算数与预算数一致。支出全部为公务用车运行维护费。

1、因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无增减。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元,较上年无增减。

2019年我单位公务用车运行费1.38万元,较上年减少1.62万元,变动原因为:2019年度公务用车使用频率减少,且我单位公务用车暂借开发区管委会办公室使用

3、公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元,较上年无增减。

其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无增减。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无增减。

公务用车保有量1辆、为核定保留的一般公务用车,车辆暂借开发区管委会办公室。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出7.62万元,比 201810万元减少2.38万元。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况

截至20191231日,本单位固定资产余额72.2万元,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、关于 2019 年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共1个项目,涉及资金1.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:国库集中支付改革基本完成。发现的主要问题:绩效自评工作还不够规范。

下一步改进措施:按照新《预算法》要求,强化预算编制的统筹管理,按照程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确的原则,认真编制财政收支预算,建立完善财政预算跨年度平衡机制,继续盘活财政存量资金,推进政府预算体系的统筹协调,加大专项资金、部门项目资金、财政存量资金、政府债务资金的统筹使用,强化预算约束,加强绩效管理。推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:1.2019年开发区财政局部门决算公开表

天水经济技术开发区财政局部门决算公开表.XLS
225dc80cde04d1387a1e8615267a8aaa.xls (43.50 KB)
 

 

 

 

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