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天水经济技术开发区管委会2018年度部门决算公开说明
文章来源:    发布时间:2019-08-20    点击数:    

 

 一、单位基本概况
(一)主要职能
 天水经济技术开发区管委会成立于二00八年十二月五日,其主要职能为作为市委、市政府派出机构,代表市政府对开发区的开发建设与运行实行统一管理,向市政府负责并报告工作。开发区管委会除主要负责工业园区开发建设外,还具有综合开发与管理权限,可以进行商业服务和房地产开发经营,扩大开发领域,减轻财政压力。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
  开发区管委会下设“六局一室”,一中心、二公司,分别履行市级审批管理职能和有关建设投融资业务。同时税务公安、国土等部门在开发区分别设立分局,全面建立了“封闭运行、独立发展、一站式办理”的开发区运行机制。单位总编制53人,2018年底实际人数为50人。其中,管委会编制34人,实有32人;服务中心编制8人,实有6人;财政局编制12人,实有12人。
二、天水经济技术开发区管委会2018年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为14117464.25
元,其中:1.财政拨款收入14117464.25元,为财政资金。较2017 年度决算数增加2974110.14元,上升26.68%。
2. 其他收入0元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。
3.上年结转和结余1087396.18元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(二)支出决算情况
2018年度,天水经济技术开发区管委会支出为14486290.5元。其中:
基本支出14486290.5元,较2017 年度决算数增加3820414.4元,增长35.82%,主要是开发区2018年招商引资力度加大
项目支出0万元,2018 年度无项目支出。
(三)财政拨款收入决算情况。
2018年度,天水经济技术开发区管委会财政拨款收入总计14117464.25元,与上年相比增加2974110.14元,增长26.69%。均为一般公共预算财政拨款收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度,天水经济技术开发区管委会一般公共预算财政拨款支出总计14486290.5元,与上年相比增加7261882.8元,上升100%;完成年初预算100%,所有支出均为一般公共服务支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水经济技术开发区管委会2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出14486290.5元。
1.人员经费6343282.17元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费8143008.33元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算119801.34元,决算119801.34元,完成年初预算100%。与上年同期相比减少433.79元,基本持平
1、因公出国(境)经费支出情况
2018年我单位因公出国(境)费用0元。上年无因公出国(境)费用
2、公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置费0万元。
2018年我单位公务用车运行费100572.34元,较上年增加8570.21元,增加9.3%,变动原因为:开发区业务量增加,公务用车量随之增大。
3、公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费19229元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出7980717.33元,比 2017增加1563494.02元,上升24.36%。主要原因是:单位业务量增加,委托业务费提高。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额160459元,其中:政府采购货物支出160459元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况
2018年未有项目建设,故未进行预算绩效评价。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天水经济技术开发区管理委员会.XLS
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