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天水经济技术开发区第一小学2018年度部门决算公开说明
文章来源:    发布时间:2019-08-20    点击数:    

 

一、单位基本概况
(一)主要职能
 天水经开发区第一小学的职责:实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育、为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围:小学教学、幼儿保育、幼儿教育。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
 天水经济技术开发区第一小学是2017年7月经市编委批复成立的,天水经济技术开发区管委会的下属单位,正科级建制,人员编制102人,由开发区第一小学及附属幼儿园组成。目前实有人员23人,小学15人,幼儿园8人。
二、天水经济技术开发区第一小学2018年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为312万元,当年收入304万元,结转结余8万元。由于小学成立于2017年,当年收支金额仅为后半年的一部分开办费,2018年收支趋于正常,因此2018年所有数据增幅均偏高。其中: 
1.财政拨款收入290万元,为财政资金。
2.上级补助收入14万元,为麦积教育局拨付的对个人家庭补助资金幼教保育费补贴14万元
3.上年结转和结余8万元,为2017年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(二)支出决算情况
2018年度,天水经济技术开发区第一小学支出为307万元。其中:
基本支出252万元,较2017 年度决算数38万元,增长563%。
项目支出55万元,为第一小学阶梯教室建设经费。
(三)财政拨款收入决算情况。
2018年度,天水经济技术开发区第一小学财政拨款收入总计300万元。其中:一般公共预算财政拨款收入290万元。
其中:学前教育88万元。
       小学教育148万元。
       其他普通教育支出7万元。
       其他教育支出47万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度,天水经济技术开发区第一小学一般公共预算财政拨款支出总计293万元,完成年初预算100%。对个人家庭补助支出14万元。
其中:学前教育支出85万元。
      小学教育支出154万元。
       其他普通教育支出7万元。
       其他教育支出47万元
 其他教育支出,对个人家庭补助支出14万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水经济技术开发区第一小学2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出238万元。
1.人员经费81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费157万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年无“三公经费”支出。
1、因公出国(境)经费支出情况
2018年我单位因公出国(境)费用0万元。因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,共有0人。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置费0万元。
2018年我单位公务用车运行费0万元。
3、公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出157万元。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额57万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出49万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门有固定资产82万元。共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况
2018年进行了支出整体预算绩效评价。
十、相关专业名词解释 
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
天水经济技术开发区第一小学.XLS
 

 

天水经济技术开发区第一小学.XLS
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